O que é uma FI?
A FI é utilizada principalmente para pagamentos que não seguem o fluxo convencional de fornecedores, como avarias, multas, indenizações, pagamentos de cartório, reembolsos, pagamentos para pessoa física, obrigações regulatórias e outros pagamentos específicos previamente aprovados.
Importante: FI não deve ser utilizada para compras.
Documentação Obrigatória Formulário preenchido e documento suporte em PDF (ND, Boleto, Recibo, Termo ou Guia).
Dados Necessários para Criar uma FI (Formulário)
• Referência do documento (máx. 10 caracteres);
• Tipo de Documento;
• Empresa;
• Complemento/Justificativa;
• CPF/CNPJ;
• Valor;
• Centro de Custo;
• Conta Razão;
• Código de Barras.
Nota: CPF, CNPJ e códigos de barras devem ser preenchidos sem caracteres especiais.
Regras Gerais
• Pagamentos por depósito em conta ocorrem nos dias 01 e 15;
• Boletos e guias seguem a data de vencimento;
• Aprovação da FI deve ocorrer 48 horas antes do pagamento;
• Urgências devem ser alinhadas com Contas à Pagar após a criação da FI para que o pagamento entre na janela de programação em caráter de exceção.
Para documentos que são emitidos apenas com a data de vencimento para o mesmo dia, o lançamento, aprovação e encaminhamento para Contas à Pagar, devem ser realizados até as 09h da manhã do mesmo dia;
• Comprovantes disponíveis após 48 horas da compensação no SAP.
Situações Especiais
• Pagamentos devolvidos devem ser tratados com Contas a Pagar;
• Boletos vencidos com encargos exigem nova FI.
Posso reutilizar uma FI?
Apenas em situações que não houve alterações no valor e código de barra.
Onde encontro comprovantes?
No SAP é possível encontrar os comprovantes de pagamento de todos os bancos e ficam disponíveis 48h após compensação ou solicitar ao Contas à Pagar.